AI基金华宝新活力混合C（003154）披露2025年三季报，第三季度基金利润662.81万元，加权平均基金份额本期利润0.2543元。报告期内，基金净值增长率为14.8%，截至三季度末，基金规模为5186.34万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为2.026元。基金经理是喻银尤，目前管理5只基金。其中，截至10月27日，华宝中证500增强A近一年复权单位净值增长率最高，达30.76%；华宝新活力混合C最低，为24.75%。
基金管理人在三季报中表示，本基金通过实证分析和动态跟踪得到有效因子，再根据有效因子的综合评分结果得到最终模型即基金组合。目标为追求稳定高性价比的超额收益策略。
截至10月27日，华宝新活力混合C近三个月复权单位净值增长率为11.23%，位于同类可比基金691/1287；近半年复权单位净值增长率为24.60%，位于同类可比基金621/1287；近一年复权单位净值增长率为24.75%，位于同类可比基金576/1287；近三年复权单位净值增长率为29.99%，位于同类可比基金346/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.199，位于同类可比基金38/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为10.32%，同类可比基金排名151/1274。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为7.2%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为31.16%，同类平均为72.35%。2025年上半年末基金达到94.15%的最高仓位，2024年一季度末最低，为9.84%。
截至2025年三季度末，基金规模为5186.34万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、中国平安、紫金矿业、美的集团、格力电器、招商银行、药明康德、华能国际、中国石油。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
