AI基金诺德新宜（005294）披露2025年三季报，第三季度基金利润338.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0276元。报告期内，基金净值增长率为2.92%，截至三季度末，基金规模为1.19亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为1.006元。基金经理是顾钰，目前管理3只基金。其中，截至10月27日，诺德新享近一年复权单位净值增长率最高，达5.73%；诺德新宜最低，为-1.15%。
基金管理人在三季报中表示，在权益投资方面，本基金将继续秉持“自上而下选择行业，自下而上选择个股”的思路，主要投资于景气度较高、核心竞争力较强、估值合理甚至被低估的优质公司。
截至10月27日，诺德新宜近三个月复权单位净值增长率为4.54%，位于同类可比基金968/1287；近半年复权单位净值增长率为4.78%，位于同类可比基金1151/1287；近一年复权单位净值增长率为-1.15%，位于同类可比基金1249/1287；近三年复权单位净值增长率为-10.12%，位于同类可比基金1139/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2405，位于同类可比基金1254/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为32.97%，同类可比基金排名640/1274。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为18.87%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为66.32%，同类平均为72.35%。2019年末基金达到93.4%的最高仓位，2022年末最低，为5.96%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.19亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国联通、中国电信、中国移动、皖能电力、山东黄金、山金国际、华钰矿业、赤峰黄金、复星医药、浙能电力。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
