AI基金华宝大盘精选混合（240011）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.24亿元，加权平均基金份额本期利润2.1235元。报告期内，基金净值增长率为82.33%，截至三季度末，基金规模为3.36亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为4.917元。基金经理是郑英亮，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，华宝核心优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达93.61%；华宝大盘精选混合最低，为92.77%。
基金管理人在三季报中表示，具体到本基金的运行上，本基金主要配置在景气度高、成长性好的行业上，目前持仓主要以人工智能、智能汽车和锂电、医药等板块为主。未来我们也会基于目前的研究方向，重点挖掘符合产业趋势、具备突出竞争力的公司。感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，努力实现大盘精选基金的良好表现。
截至10月27日，华宝大盘精选混合近三个月复权单位净值增长率为65.38%，位于同类可比基金3/621；近半年复权单位净值增长率为141.04%，位于同类可比基金1/619；近一年复权单位净值增长率为92.77%，位于同类可比基金13/611；近三年复权单位净值增长率为97.02%，位于同类可比基金10/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0126，位于同类可比基金22/518。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为37.6%，同类可比基金排名307/513。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.07%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.28%，同类平均为85.66%。2024年三季度末基金达到94.22%的最高仓位，2023年一季度末最低，为78.61%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.36亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、新易盛、中际旭创、工业富联、新产业、剑桥科技、沪电股份、生益科技、亿纬锂能、杰瑞股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
