AI基金恒越研究精选混合A/B（006049）披露2025年三季报，第三季度基金利润1885.86万元，加权平均基金份额本期利润0.279元。报告期内，基金净值增长率为17.11%，截至三季度末，基金规模为1.16亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.92元。基金经理是薛良辰，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，恒越医疗健康精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达27.75%；恒越研究精选混合A/B最低，为18.9%。
基金管理人在三季报中表示，三季度本基金的核心持仓和二季度变化不大，在行业上也较为分散。同时利用市场波动的机会对组合适度调仓，个股仓位上也更为集中。相对较集中的板块有底部仍有超额利润的周期股公司、细分领域制造业的龙头、家居家电建材中一些低估优质公司。
截至10月27日，恒越研究精选混合A/B近三个月复权单位净值增长率为9.76%，位于同类可比基金446/621；近半年复权单位净值增长率为33.79%，位于同类可比基金239/619；近一年复权单位净值增长率为18.90%，位于同类可比基金437/611；近三年复权单位净值增长率为-15.45%，位于同类可比基金488/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1538，位于同类可比基金455/518。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为50.09%，同类可比基金排名487/513。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.42%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.56%，同类平均为85.66%。2025年上半年末基金达到92.9%的最高仓位，2019年上半年末最低，为71.4%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.16亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是第一拖拉机股份、美的集团、北新建材、万华化学、山推股份、华旺科技、巨星科技、安踏体育、中创智领、广信股份。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
