AI基金中海沪港深多策略混合（005646）披露2025年三季报，第三季度基金利润275.71万元，加权平均基金份额本期利润0.0429元。报告期内，基金净值增长率为4.47%，截至三季度末，基金规模为5457.44万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为1.021元。基金经理是姚炜和何文逸。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金通过港股通持有的标的主要分布在银行、非银金融、通信、交通运输、煤炭等行业。A股持仓则以银行股为主。期间对行业结构进行了调整：增加银行、煤炭及香港本地股的持仓比例，减少通信、交通运输、非银金融的持仓比例，调整依据主要基于各行业基本面及股息率的变化。
截至10月27日，中海沪港深多策略混合近三个月复权单位净值增长率为3.72%，位于同类可比基金1004/1287；近半年复权单位净值增长率为22.49%，位于同类可比基金682/1287；近一年复权单位净值增长率为27.86%，位于同类可比基金496/1287；近三年复权单位净值增长率为36.04%，位于同类可比基金265/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5533，位于同类可比基金612/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为39.11%，同类可比基金排名872/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为30.61%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.46%，同类平均为72.35%。2023年上半年末基金达到91.97%的最高仓位，2022年末最低，为72.22%。
截至2025年三季度末，基金规模为5457.44万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国银河、新华保险、中国移动、电讯盈科、中国神华、招商局港口、中远海控、汇丰控股、农业银行、光大环境。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
