AI基金景顺长城核心竞争力混合A类（260116）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.15亿元，加权平均基金份额本期利润0.6119元。报告期内，基金净值增长率为20.48%，截至三季度末，基金规模为9.6亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为3.646元。基金经理是余广，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，景顺长城核心优选一年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达35.81%；景顺长城核心竞争力混合A类最低，为16.93%。
基金管理人在三季报中表示，投资策略上，我们继续轻指数、重结构，波动中更看重公司估值和基本面，自下而上精选个股，从中长期角度做布局。配置上以结构性机会为主，重点关注：AI相关投资及应用、资源品、医药生物、新消费、盈利稳定且具备进口替代和国际化拓展能力的高端制造龙头，以及高股息品种。
截至10月27日，景顺长城核心竞争力混合A类近三个月复权单位净值增长率为10.75%，位于同类可比基金134/185；近半年复权单位净值增长率为19.03%，位于同类可比基金144/185；近一年复权单位净值增长率为16.93%，位于同类可比基金144/181；近三年复权单位净值增长率为19.16%，位于同类可比基金90/175。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6087，位于同类可比基金81/177。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为19.3%，同类可比基金排名8/177。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.01%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.37%，同类平均为87.62%。2019年一季度末基金达到92.83%的最高仓位，2022年三季度末最低，为69.91%。
截至2025年三季度末，基金规模为9.6亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、紫金矿业、百利天恒、杭叉集团、安徽合力、立讯精密、贝达药业、冠盛股份、株冶集团、金钼股份。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
