AI基金兴业安保优选混合A（006366）披露2025年三季报，第三季度基金利润1760.92万元，加权平均基金份额本期利润0.3083元。报告期内，基金净值增长率为17.53%，截至三季度末，基金规模为1.15亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月27日，单位净值为2.015元。基金经理是张超，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，兴业多策略混合近一年复权单位净值增长率最高，达31.87%；兴业安保优选混合A最低，为20.97%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内本产品仍保持军工行业整体配置，仓位集中在主机厂、军贸等方向，并适当增配部分军工半导体公司。展望后市，保持今年十四五规划最后一年订单修复能够持续的判断，对军工订单及估值修复持乐观态度，优选订单及业绩有明确改善的公司重点配置。
截至10月27日，兴业安保优选混合A近三个月复权单位净值增长率为10.04%，位于同类可比基金84/100；近半年复权单位净值增长率为24.54%，位于同类可比基金69/99；近一年复权单位净值增长率为20.97%，位于同类可比基金58/90；近三年复权单位净值增长率为5.45%，位于同类可比基金20/62。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3971，位于同类可比基金21/60。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为43.01%，同类可比基金排名16/61。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为23.63%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.58%，同类平均为87.08%。2020年三季度末基金达到91.14%的最高仓位，2019年一季度末最低，为43.21%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.15亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中航沈飞、航天南湖、佳驰科技、睿创微纳、中航光电、航发动力、航天电子、中航成飞、国睿科技、派克新材。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
