AI基金前海开源恒泽混合A（002690）披露2025年三季报，第三季度基金利润23.18万元，加权平均基金份额本期利润0.0415元。报告期内，基金净值增长率为3.49%，截至三季度末，基金规模为621.55万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.186元。基金经理是吴彦和叶嘉。
基金管理人在三季报中表示，权益方面，A股三季度整体以温和小幅上扬为主基调，其中科技、有色资源等板块先后表现。组合继续持有以白酒为代表的消费类龙头企业，以及部分金融、制造业龙头公司。我们观察到今年消费市场整体还处于相对周期偏低位区间震荡，所以包括白酒等传统消费品种受到了一定的影响，但我们相信随着各项政策出台以及整体宏观环境开始逐步转暖，消费类品种将有较大概率在明后年业绩开始逐步复苏。另外我们也通过持续新股申购来增厚组合收益。
截至10月27日，前海开源恒泽混合A近三个月复权单位净值增长率为1.52%，位于同类可比基金436/629；近半年复权单位净值增长率为4.45%，位于同类可比基金380/629；近一年复权单位净值增长率为6.03%，位于同类可比基金398/623；近三年复权单位净值增长率为21.59%，位于同类可比基金60/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7877，位于同类可比基金184/553。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为5.38%，同类可比基金排名208/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为6.16%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为28.96%，同类平均为19.14%。2021年三季度末基金达到33.33%的最高仓位，2020年三季度末最低，为9.68%。
截至2025年三季度末，基金规模为621.55万元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是兴业银行、贵州茅台、比亚迪、五粮液、美的集团、中国平安、恒瑞医药、泸州老窖、药明康德、福耀玻璃。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
