AI基金国联安气候变化混合A（016635）披露2025年三季报，第三季度基金利润3213.38万元，加权平均基金份额本期利润0.195元。报告期内，基金净值增长率为37.55%，截至三季度末，基金规模为1.27亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月27日，单位净值为0.639元。基金经理是潘明，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国联安优选行业混合近一年复权单位净值增长率最高，达65.19%；国联安气候变化混合A最低，为14.05%。
基金管理人在三季报中表示，机器人过去一个季度表现较好，主要由于海内外的共振带来，一方面特斯拉授予马斯克2025激励计划推动 T 链上行。特斯拉董事会对马斯克的长期考核目标包括人形机器人Optimus 累计交付 100 万台。特斯拉计划扩大机器人产量，并于 2026 年实现量产。国内机器人也在持续进展，比如宇树机器人在沃尔玛开售。预计到年底机器人有望继续演绎 0-1 的过程，随着量产进入倒计时，T 链核心标的将更加清晰。看好 T 链主要是看好最确定性，以及后面边缘标的资金也会涌入到核心公司中。
截至10月27日，国联安气候变化混合A近三个月复权单位净值增长率为24.31%，位于同类可比基金43/100；近半年复权单位净值增长率为19.25%，位于同类可比基金88/99；近一年复权单位净值增长率为14.05%，位于同类可比基金71/90；近三年复权单位净值增长率为-36.04%，位于同类可比基金54/62。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1389，位于同类可比基金54/60。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为58.21%，同类可比基金排名55/61。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为24.64%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.97%，同类平均为87.09%。2024年三季度末基金达到92.37%的最高仓位，2024年上半年末最低，为83.13%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.27亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是三花智控、震裕科技、浙江荣泰、优必选、宁德时代、鸣志电器、新泉股份、德昌电机控股、斯菱股份、拓普集团。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
