AI基金国联安锐意成长混合（004076）披露2025年三季报，第三季度基金利润911.17万元，加权平均基金份额本期利润0.2402元。报告期内，基金净值增长率为12%，截至三季度末，基金规模为7979.94万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为2.172元。基金经理是呼荣权，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国联安行业领先混合近一年复权单位净值增长率最高，达28.19%；国联安锐意成长混合最低，为12.35%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金一如既往的坚持投资消费、医药等重点领域，持仓中景气和成长股较多，希望能够分享行业及优秀公司的超额收益。回顾 2025 年前三季度，A 股主要指数表现平稳，但市场结构分化较为明显，AI 产业链大放异彩领涨市场，创新药估值提升显著且波动加大，机器人、固态电池、核聚变等相关主题亦有不错的表现，基本面验证偏弱的新消费先涨后跌，红利风格和顺周期有所调整；港股市场情绪较好，南下资金加仓明显。
展望 2025 第四季度，预计市场长期趋势向上，我们看好大众消费品中有成长性的细分方向、品牌出海、创新药及其产业链，关注顺周期中有预期或业绩拐点的公司。
截至10月27日，国联安锐意成长混合近三个月复权单位净值增长率为5.02%，位于同类可比基金571/689；近半年复权单位净值增长率为12.45%，位于同类可比基金603/688；近一年复权单位净值增长率为12.35%，位于同类可比基金549/653；近三年复权单位净值增长率为5.56%，位于同类可比基金226/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.338，位于同类可比基金234/360。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为35.39%，同类可比基金排名151/363。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.42%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.95%，同类平均为83.73%。2025年三季度末基金达到93.94%的最高仓位，2023年上半年末最低，为67.69%。
截至2025年三季度末，基金规模为7979.94万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是会稽山、恒瑞医药、东鹏饮料、亿纬锂能、石头科技、贵州茅台、安琪酵母、科锐国际、泰格医药、立高食品。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
