AI基金嘉实信息产业股票发起式A（017488）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.78亿元，加权平均基金份额本期利润0.9183元。报告期内，基金净值增长率为62.37%，截至三季度末，基金规模为7.2亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至10月28日，单位净值为2.457元。基金经理是李涛，目前管理9只基金。其中，截至10月28日，嘉实信息产业股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达79.89%；嘉实北交所精选两年定期混合A最低，为21.36%。
基金管理人在三季报中表示，本基金聚焦信息产业景气主线，三季度增持 AI 算力芯片和光通信等方向，持续优化持仓，本季度在绝对和相对收益方面都有收获。 目前时点我们对 A 股市场未来走势持积极态度，震荡上行趋势有望延续。宏观层面，国内整体财政政策与产业支持政策落地节奏加快，将持续为经济修复与产业升级保驾护航；海外美联储开启降息周期，全球流动性环境边际宽松，为 A 股估值提升提供有利外部条件。产业端，信息产业细分赛道景气度持续攀升，AI 算力领域因智算中心建设提速、服务器需求激增，产业链上下游订单饱满；光通信板块受海外云厂商升级需求驱动，高端光模块出货量与毛利率双升；叠加“反内卷”政策在科技领域延伸，规范竞争秩序的同时保障创新企业收益，进一步强化产业发展逻辑。当前市场估值整体合理、结构偏低，科技成长板块估值与业绩匹配度良好，后续随着技术突破与应用落地，行业成长空间将持续打开。 我们将延续聚焦中国信息产业，优化核心持仓，努力为持有人创造持续可观回报。
截至10月28日，嘉实信息产业股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为56.17%，位于同类可比基金12/63；近半年复权单位净值增长率为80.44%，位于同类可比基金16/63；近一年复权单位净值增长率为79.89%，位于同类可比基金14/61。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.2022。
截至10月28日，基金成立以来最大回撤为44.94%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.49%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.65%，同类平均为88.29%。2023年末基金达到93.58%的最高仓位，2023年一季度末最低，为84.35%。
截至2025年三季度末，基金规模为7.2亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中科曙光、海光信息、工业富联、中际旭创、寒武纪、新易盛、中国软件、曙光数创、浪潮信息、兆易创新。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
