AI基金国泰成长价值混合A（010912）披露2025年三季报，第三季度基金利润8071.49万元，加权平均基金份额本期利润0.3385元。报告期内，基金净值增长率为46.34%，截至三季度末，基金规模为2.38亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月28日，单位净值为1.113元。基金经理是彭凌志，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，国泰科创板两年定期开放混合近一年复权单位净值增长率最高，达65.15%；截至10月28日，国泰新经济灵活配置混合A最低，为36.43%。
基金管理人在三季报中表示，我们维持国内在 AI 方向的资本开支将大幅提升，国内 AI 算力等相关领域将迎来景气上升周期这一判断不变。组合继续持有互联网科技龙头，AI 国产算力链，半导体芯片制造和半导体设备等核心公司。我们始终坚持研究、寻找高质量增长股，与时俱进，不断迭代优化组合。
截至10月28日，国泰成长价值混合A近三个月复权单位净值增长率为40.68%，位于同类可比基金94/229；近半年复权单位净值增长率为49.93%，位于同类可比基金118/229；近一年复权单位净值增长率为42.66%，位于同类可比基金155/213；近三年复权单位净值增长率为24.44%，位于同类可比基金122/158。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4813，位于同类可比基金143/159。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为45.56%，同类可比基金排名99/159。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.87%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.91%，同类平均为86.77%。2024年三季度末基金达到94.22%的最高仓位，2021年上半年末最低，为67.08%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.38亿元。
截至2025年三季度末，基金重仓股分别是寒武纪、北方华创、中芯国际、中微公司、拓荆科技、中科飞测、腾讯控股、海光信息、阿里巴巴-W、华虹公司、华虹半导体。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
