AI基金国泰量化策略收益混合A（000199）披露2025年三季报，第三季度基金利润3557.47万元，加权平均基金份额本期利润0.2688元。报告期内，基金净值增长率为18.39%，截至三季度末，基金规模为2.36亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.746元。基金经理是高崇南和贺天元。
基金管理人在三季报中表示，本基金用多维度评估股票质地，使用估值、成长、盈利、市场情绪类因子选择股票，取得了较好的超额收益。本基金量化模型仅用于资产配置、选股和组合优化等，不基于量化模型进行高频程序化交易。
截至10月28日，国泰量化策略收益混合A近三个月复权单位净值增长率为13.28%，位于同类可比基金319/621；近半年复权单位净值增长率为28.57%，位于同类可比基金319/619；近一年复权单位净值增长率为30.40%，位于同类可比基金278/611；近三年复权单位净值增长率为43.69%，位于同类可比基金103/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8037，位于同类可比基金95/518。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为23.01%，同类可比基金排名37/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.34%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.05%，同类平均为85.66%。2022年上半年末基金达到92.94%的最高仓位，2020年末最低，为71.27%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.36亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中金黄金、三一重工、中际联合、阳光电源、立讯精密、科沃斯、吉比特、大华股份、德赛西威、山东黄金。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
