AI基金国泰价值精选灵活配置混合A（005726）披露2025年三季报，第三季度基金利润5670.3万元，加权平均基金份额本期利润0.601元。报告期内，基金净值增长率为33.42%，截至三季度末，基金规模为2.18亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.42元。基金经理是王阳和郑浩。
基金管理人在三季报中表示，展望 2025 年四季度，我们重点看好以下方向：电力+算力=生产力；自主可控是变化市场环境下不变的主线。
截至10月28日，国泰价值精选灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为27.15%，位于同类可比基金202/1287；近半年复权单位净值增长率为34.67%，位于同类可比基金384/1287；近一年复权单位净值增长率为36.70%，位于同类可比基金286/1287；近三年复权单位净值增长率为27.10%，位于同类可比基金420/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6218，位于同类可比基金509/1285。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为36.09%，同类可比基金排名755/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.43%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.08%，同类平均为72.35%。2022年一季度末基金达到94.16%的最高仓位，2020年一季度末最低，为65.25%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.18亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阳光电源、中微公司、金风科技、宁德时代、华虹公司、国能日新、博迁新材、伟创电气、亿纬锂能、京仪装备。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
