AI基金国泰慧益一年持有混合A（017454）披露2025年三季报，第三季度基金利润380.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0666元。报告期内，基金净值增长率为6.25%，截至三季度末，基金规模为6360.78万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.117元。基金经理是王琳，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国泰兴益灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达24.31%；国泰国策驱动灵活配置混合A最低，为4.63%。
基金管理人在三季报中表示，回顾本基金在 2025 年三季度的投资操作，在权益投资方面，采用自上而下的宏观配置与自下而上的个股精选相结合的策略。在个股筛选过程中，重点聚焦行业景气度处于上升通道、财务报表稳健可靠、估值水平合理适中的优质标的。投资策略以追求绝对收益为核心目标，高度重视股票底仓的结构性配置，力求在控制风险的前提下实现资产的稳健增值。债券投资方面，主要配置短久期国债、高评级信用债等安全性较高的债券品种，并根据市场行情阶段性参与可转债投资，以捕捉市场中的投资机会。
截至10月28日，国泰慧益一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.57%，位于同类可比基金297/629；近半年复权单位净值增长率为6.51%，位于同类可比基金244/629；近一年复权单位净值增长率为6.54%，位于同类可比基金343/623。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.1987。
截至10月28日，基金成立以来最大回撤为2.95%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为2.3%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为14.36%，同类平均为19.14%。2025年三季度末基金达到25.14%的最高仓位，2024年上半年末最低，为5.03%。
截至2025年三季度末，基金规模为6360.78万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、乐普医疗、中芯国际、立讯精密、百济神州、福晶科技、联赢激光、心脉医疗、联影医疗、沪电股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
