AI基金中欧心益稳健6个月混合A（009621）披露2025年三季报，第三季度基金利润779.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0107元。报告期内，基金净值增长率为0.92%，截至三季度末，基金规模为9.39亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.22元。基金经理是黄华，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，中欧生益稳健一年混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.46%；中欧琪和灵活配置混合A最低，为4.63%。
基金管理人在三季报中表示，组合管理角度上，组合在兼顾高股息资产的防御价值的基础上，增加了部分科技成长股的进攻弹性。配置思路上，组合将继续坚持大盘风格为底仓，灵活增加科技成长与顺周期板块配置，聚焦政策支持明确、有长期成长逻辑的领域。债券层面，我们更倾向于认为前半年债券更多呈现的是牛尾行情，CPI 低位运行是对牛市行情的最根本支撑。而伴随反内卷带动的商品和权益市场上涨，改变了这一逻辑的胜率。随市场震荡走高，分歧也逐渐增加，需更注重把握短期交易机会。
截至10月28日，中欧心益稳健6个月混合A近三个月复权单位净值增长率为0.96%，位于同类可比基金502/629；近半年复权单位净值增长率为2.38%，位于同类可比基金551/629；近一年复权单位净值增长率为4.74%，位于同类可比基金472/623；近三年复权单位净值增长率为11.15%，位于同类可比基金303/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8936，位于同类可比基金129/553。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为2.36%，同类可比基金排名26/535。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为2.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为10.56%，同类平均为19.14%。2024年上半年末基金达到13.76%的最高仓位，2021年一季度末最低，为5.18%。
截至2025年三季度末，基金规模为9.39亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、宁德时代、工商银行、阿里巴巴-W、新华保险、北京银行、香港交易所、中国神华、建设银行、中信证券。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
