AI基金东财景气驱动混合发起式A（019143）披露2025年三季报，第三季度基金利润176.72万元，加权平均基金份额本期利润0.1717元。报告期内，基金净值增长率为14.21%，截至三季度末，基金规模为1419.29万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.292元。基金经理是方一航。
基金管理人在三季报中表示，三季度中美贸易摩擦预期边际有所缓和，市场对于外部担忧弱化，整体情绪较为乐观，大盘指数震荡走高。方向上科技、成长等方向表现较好，景气驱动基金也在持仓上适当增加了科技、成长方向的持仓。后续基金将紧密跟踪宏观经济与行业动态，灵活调整资产配置，力求为投资者创造持续稳健回报。
截至10月28日，东财景气驱动混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为3.67%，位于同类可比基金589/689；近半年复权单位净值增长率为9.81%，位于同类可比基金631/688；近一年复权单位净值增长率为29.40%，位于同类可比基金268/653。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.0982。
截至10月28日，基金成立以来最大回撤为27.15%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为8.36%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为75.15%，同类平均为83.73%。2025年一季度末基金达到80.96%的最高仓位，2024年末最低，为64.22%。
截至2025年三季度末，基金规模为1419.29万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是光线传媒、中科蓝讯、晶晨股份、中航沈飞、宁德时代、恺英网络、乐鑫科技、阿里巴巴-W、恒玄科技、吉比特。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
