AI基金中欧新兴价值一年持有混合A（013220）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.97亿元，加权平均基金份额本期利润0.2095元。报告期内，基金净值增长率为23.69%，截至三季度末，基金规模为16.47亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.106元。基金经理是袁维德，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，中欧多元价值三年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达34.06%；截至10月24日，中欧睿泓定期开放混合最低，为30.53%。
基金管理人在三季报中表示，三季度以来，市场风格越来越极致，高景气公司的估值加速扩张，组合对估值扩张过快的个股进行了一定减仓，增持了一些盈利质量扎实、经营稳定、估值尚处低位的一些中等市值优质公司。如果未来市场有一段时间的调整，将是为明年布局的时机。明年的市场，自下而上的选股将更为重要。
截至10月28日，中欧新兴价值一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为12.98%，位于同类可比基金101/185；近半年复权单位净值增长率为23.97%，位于同类可比基金120/185；近一年复权单位净值增长率为33.20%，位于同类可比基金68/181；近三年复权单位净值增长率为30.04%，位于同类可比基金64/175。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6279，位于同类可比基金75/177。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为44.51%，同类可比基金排名152/177。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.78%，同类平均为87.62%。2025年一季度末基金达到94.17%的最高仓位，2025年三季度末最低，为85.65%。
截至2025年三季度末，基金规模为16.47亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是牧原股份、山东黄金、三一重工、宁德时代、美的集团、腾讯控股、德康农牧、嘉友国际、紫金矿业、徐工机械。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
