AI基金中欧融享增益一年持有混合A（014657）披露2025年三季报，第三季度基金利润499.94万元，加权平均基金份额本期利润0.0375元。报告期内，基金净值增长率为3.53%，截至三季度末，基金规模为1.33亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.099元。基金经理是李波，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，中欧可转债债券A近一年复权单位净值增长率最高，达29.1%；中欧康裕混合A最低，为6.54%。
基金管理人在三季报中表示，组合三季度权益仓位先升后降，整体变化不大。结构上则有一定的调整，三季度初大幅加仓了科技方向，季度末则重新回归均衡。我们中期仍然看好科技创新的行情，但也不能忽视短期过于拥挤的交易状态，成长价值的分化程度已经来到近几年的高位，因此四季度市场风格可能会有一定的回摆。转债层面，基于历史的估值规律，整体仓位略有下降，等待估值消化后再关注机会。
截至10月28日，中欧融享增益一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.60%，位于同类可比基金289/629；近半年复权单位净值增长率为5.21%，位于同类可比基金328/629；近一年复权单位净值增长率为7.31%，位于同类可比基金268/623；近三年复权单位净值增长率为10.95%，位于同类可比基金314/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6806，位于同类可比基金252/553。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为6.22%，同类可比基金排名262/535。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为2.83%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为12.48%，同类平均为19.14%。2023年三季度末基金达到21.97%的最高仓位，2024年三季度末最低，为6.56%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.33亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、新华保险、宁德时代、徐工机械、齐鲁银行、牧原股份、华菱钢铁、金风科技、兴业银行、阳光电源。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
