AI基金国泰民利策略收益灵活配置混合（002458）披露2025年三季报，第三季度基金利润469.48万元，加权平均基金份额本期利润0.1217元。报告期内，基金净值增长率为8.28%，截至三季度末，基金规模为5766.79万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.584元。基金经理是戴计辉，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国泰金鼎价值精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达14.37%；国泰悦益六个月持有混合A最低，为7.28%。
基金管理人在三季报中表示，三季度，全球风险资产演绎降息交易，包括美国、日本、韩国、欧洲、越南在内的全球诸多资本市场，都创阶段新高，甚至历史新高。资金层面，流动性维持宽松，挣钱效应下保险、散户等增量资金入市，人民币升值也助推外资持续流入；估值层面，和海外美股等相比，A 股估值依然处于相对低位，更具吸引力；业绩层面，全部 A 股的盈利底部也在二季度得到进一步确认，尤其是 AI、消费电子、有色、创新药等行业，基本面在持续超预期。
截至10月28日，国泰民利策略收益灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为4.98%，位于同类可比基金927/1287；近半年复权单位净值增长率为9.80%，位于同类可比基金1031/1287；近一年复权单位净值增长率为11.37%，位于同类可比基金885/1287；近三年复权单位净值增长率为10.84%，位于同类可比基金774/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6012，位于同类可比基金536/1285。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为8.66%，同类可比基金排名132/1274。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为4.54%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.72%，同类平均为72.35%。2020年上半年末基金达到28.97%的最高仓位，2024年上半年末最低，为11.98%。
截至2025年三季度末，基金规模为5766.79万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是科达制造、宁德时代、立讯精密、宏发股份、宏创控股、伟明环保、顺丰控股、儒竞科技、科达利、乐普医疗。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
