AI基金国泰优质领航混合A（019999）披露2025年三季报，第三季度基金利润598.36万元，加权平均基金份额本期利润0.1625元。报告期内，基金净值增长率为13.77%，截至三季度末，基金规模为4811.22万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.233元。基金经理是李海和陆经纬。
基金管理人在三季报中表示，Q3 科技是涨幅最为耀眼的板块，海外算力、国产算力、储能、半导体等板块先后表现，本基金在牛市环境下的上涨锐度不够，也与科技板块的仓位暴露偏低有关。我们对于优质公司的理解，希望不仅能够看到其业绩景气度和空间，更希望看到其对产业链的定义能力和核心话语权——因为全产业链的生态规则制定者，我们认为更加具备稀缺性和长期业绩稳定性。基于这样的理念，我们的科技核心持仓始终是恒生科技，包括中国的全栈 AI 推动者，同时具备模型、云计算、芯片能力和商业化场景的电商互联网龙头，以及智能时代的“人车家”全生态硬件入口消费电子龙头。
截至10月28日，国泰优质领航混合A近三个月复权单位净值增长率为4.81%，位于同类可比基金562/689；近半年复权单位净值增长率为12.27%，位于同类可比基金607/688；近一年复权单位净值增长率为20.54%，位于同类可比基金409/653。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.0382。
截至10月28日，基金成立以来最大回撤为15.05%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为9.41%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.77%，同类平均为83.73%。2025年三季度末基金达到93.12%的最高仓位，2025年一季度末最低，为87.76%。
截至2025年三季度末，基金规模为4811.22万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、泡泡玛特、小米集团-W、贵州茅台、中芯国际、美的集团、香港交易所、泸州老窖、招商蛇口、东方雨虹。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
