AI基金国泰聚利价值定期开放灵活配置混合（005746）披露2025年三季报，第三季度基金利润696.45万元，加权平均基金份额本期利润0.0328元。报告期内，基金净值增长率为2.57%，截至三季度末，基金规模为2.12亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.284元。基金经理是程洲和程瑶。
基金管理人在三季报中表示，展望四季度，我们认为驱动前期市场上涨的核心逻辑未发生根本性改变，资本市场牛市格局的整体框架仍将延续，但在经历前三季度的大幅上涨后，市场积累了较多获利盘，部分板块估值已处于合理偏高区间，四季度存在阶段性修整的可能性，不过预计四季度整体指数运行中枢仍将高于三季度水平。
截至10月24日，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为1.68%，位于同类可比基金1114/1287；近半年复权单位净值增长率为6.08%，位于同类可比基金1110/1287；近一年复权单位净值增长率为6.20%，位于同类可比基金1067/1287；近三年复权单位净值增长率为8.83%，位于同类可比基金829/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4745，位于同类可比基金717/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为4.65%，同类可比基金排名72/1283。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为3.29%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为15.92%，同类平均为72.35%。2019年上半年末基金达到24.13%的最高仓位，2019年一季度末最低，为1.24%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.12亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、中国移动、顺丰控股、美好医疗、吉贝尔、浦发银行、贵州茅台、英科医疗、聚和材料、方盛制药。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
