AI基金中欧量化动能混合A（014701）披露2025年三季报，第三季度基金利润1518.16万元，加权平均基金份额本期利润0.1668元。报告期内，基金净值增长率为17.58%，截至三季度末，基金规模为7396.99万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.094元。基金经理是曲径，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，中欧金安量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达40.64%；中欧国企红利混合A最低，为10.85%。
基金管理人在三季报中表示，本基金力争通过量化选股，为客户创造权益投资回报。四季度市场预计将延续结构性行情，在经济温和复苏与政策扶持并存的背景下，市场机会与风险并存，风格轮动可能加快。我们将密切观察宏观数据、产业政策及资金流向的变化，我们也会持续跟踪市场风格因子特征，争取控制组合风险暴露，力争让量化组合的超额收益更为平稳。
截至10月28日，中欧量化动能混合A近三个月复权单位净值增长率为11.54%，位于同类可比基金378/621；近半年复权单位净值增长率为26.40%，位于同类可比基金354/619；近一年复权单位净值增长率为25.59%，位于同类可比基金332/611；近三年复权单位净值增长率为19.17%，位于同类可比基金247/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5068，位于同类可比基金266/518。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为30.15%，同类可比基金排名128/513。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.37%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.88%，同类平均为85.66%。2023年末基金达到92.14%的最高仓位，2024年一季度末最低，为78.89%。
截至2025年三季度末，基金规模为7396.99万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是方正证券、国金证券、财通证券、宁德时代、国元证券、绿盟科技、城建发展、腾讯控股、东方证券、润邦股份。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
