AI基金南方安颐混合（003476）披露2025年三季报，第三季度基金利润742.3万元，加权平均基金份额本期利润0.1495元。报告期内，基金净值增长率为13.2%，截至三季度末，基金规模为7481.97万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.249元。基金经理是李轶，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，南方安颐混合近一年复权单位净值增长率最高，达18.33%；南方尊享稳健增利债券A最低，为4.36%。
基金管理人在三季报中表示，展望未来一个阶段，宏观环境上内外需均面临增长压力，实体经济复苏或仍相对温和。去年底以来的逆周期支持性政策出台后，市场风险偏好和信心得到改善，从投资的角度，A股分红公司的数量和比例在逐步提高，回报中枢的回升以及“反内卷”下 A 股可能处于盈利能力长期抬升的起点，战略上保持乐观积极的看法。同时未来的增量政策是市场继续保持信心和活力的有力支撑，将有助于风险资产的定价。目前权益市场的估值水平、宽松的流动性以及支持经济复苏的政策倾向，沿着确定性溢价和成长性空间的维度布局，经济向高质量发展转型阶段，继续积极布局低估值蓝筹公司以及有业绩兑现的科技龙头公司。
截至10月29日，南方安颐混合近三个月复权单位净值增长率为9.92%，位于同类可比基金25/629；近半年复权单位净值增长率为16.46%，位于同类可比基金28/629；近一年复权单位净值增长率为18.33%，位于同类可比基金33/623；近三年复权单位净值增长率为13.76%，位于同类可比基金227/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.545，位于同类可比基金351/553。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为15.26%，同类可比基金排名488/534。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为8.1%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20.62%，同类平均为19.14%。2020年三季度末基金达到24.61%的最高仓位，2024年三季度末最低，为15.13%。
截至2025年三季度末，基金规模为7481.97万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中兴通讯、芯源微、中国银河、中科曙光、中国太保、徐工机械、立讯精密、德赛西威、聚辰股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
