AI基金中欧琪和灵活配置混合A（001164）披露2025年三季报，第三季度基金利润396.15万元，加权平均基金份额本期利润0.0101元。报告期内，基金净值增长率为0.83%，截至三季度末，基金规模为5.26亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.357元。基金经理是黄华和刘勇。
基金管理人在三季报中表示，在久期策略明显不占优的行情下，组合在逐步降低久期敞口的同时，提高短久期票息类资产的持仓占比，力求在宽幅震荡市场中保障底仓票息收益稳定。随着短久期资产收益逐步突破 2.00%，组合进一步加大对短信用品种的配置力度。
截至10月28日，中欧琪和灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为0.76%，位于同类可比基金1172/1287；近半年复权单位净值增长率为2.56%，位于同类可比基金1235/1287；近一年复权单位净值增长率为4.63%，位于同类可比基金1132/1287；近三年复权单位净值增长率为8.04%，位于同类可比基金844/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4643，位于同类可比基金739/1285。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为3.84%，同类可比基金排名53/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为2.39%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为7.92%，同类平均为72.35%。2023年上半年末基金达到11.04%的最高仓位，2019年一季度末最低，为3.46%。
截至2025年三季度末，基金规模为5.26亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是瀚蓝环境、九丰能源、齐鲁银行、方大特钢、中国化学、纳思达、南钢股份、大参林、旺能环境、金山办公。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
