AI基金中欧国企红利混合A（019015）披露2025年三季报，第三季度基金利润34.72万元，加权平均基金份额本期利润0.0112元。报告期内，基金净值增长率为0.91%，截至三季度末，基金规模为3026.99万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.161元。基金经理是曲径，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，中欧金安量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达40.64%；中欧国企红利混合A最低，为10.85%。
基金管理人在三季报中表示，展望未来，随着美国总统特朗普的关税政策落地，全球贸易摩擦再起。我们认为狭义的“红利”投资，也就是高股息的强势，有望将会扩散到具有潜在高分红能力的广义红利股。这类潜力高分红的公司，往往具有经营壁垒高，ROE 稳定，同时经营现金流充沛的特点。这类企业在未来具有持续分红的潜力，同时估值依然处在历史较低位置。我们认为拥有这类经营稳健的国企央企呈现了较好的投资机会。
截至10月28日，中欧国企红利混合A近三个月复权单位净值增长率为1.24%，位于同类可比基金636/689；近半年复权单位净值增长率为10.90%，位于同类可比基金626/688；近一年复权单位净值增长率为10.85%，位于同类可比基金555/653。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.6272。
截至10月28日，基金成立以来最大回撤为14.12%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为11.88%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.69%，同类平均为83.73%。2024年一季度末基金达到93.42%的最高仓位，2024年末最低，为89.12%。
截至2025年三季度末，基金规模为3026.99万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是南钢股份、兖煤澳大利亚、盘江股份、开滦股份、西部矿业、潞安环能、上海银行、兖矿能源、华夏银行、中国银行。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
