AI基金中欧量化动力混合A（015006）披露2025年三季报，第三季度基金利润2533.59万元，加权平均基金份额本期利润0.177元。报告期内，基金净值增长率为17.9%，截至三季度末，基金规模为1.11亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.171元。基金经理是曲径，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，中欧金安量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达40.64%；中欧国企红利混合A最低，为10.85%。
基金管理人在三季报中表示，本基金以偏股混合型基金的行业配置为锚定，对标基准保持了相对均衡的风格和行业配置，整体表现为中盘平衡风格。四季度市场预计将延续结构性行情，在经济温和复苏与政策扶持并存的背景下，市场机会与风险并存，风格轮动可能加快。我们将密切观察宏观数据、产业政策及资金流向的变化，我们也会持续跟踪市场风格因子特征，争取控制组合风险暴露，力争让量化组合的超额收益更为平稳。
截至10月28日，中欧量化动力混合A近三个月复权单位净值增长率为10.80%，位于同类可比基金400/621；近半年复权单位净值增长率为24.86%，位于同类可比基金382/619；近一年复权单位净值增长率为26.35%，位于同类可比基金324/611；近三年复权单位净值增长率为20.82%，位于同类可比基金238/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5369，位于同类可比基金242/518。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为30.33%，同类可比基金排名133/513。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.84%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.26%，同类平均为85.66%。2023年末基金达到91.98%的最高仓位，2023年上半年末最低，为76.26%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.11亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、宁德时代、方正证券、新易盛、三生制药、财通证券、国金证券、润邦股份、国元证券。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
