AI基金中邮兴荣价值一年持有期混合（011001）披露2025年三季报，第三季度基金利润4083.52万元，加权平均基金份额本期利润0.2933元。报告期内，基金净值增长率为31.96%，截至三季度末，基金规模为1.39亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至10月29日，单位净值为1.304元。基金经理是江刘玮，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，中邮核心优势灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达32.96%；截至10月24日，中邮瑞享两年定期开放混合A最低，为18.02%。
基金管理人在三季报中表示，后续重点观察点：一是 PPI 是否能够趋势性修复（预计明年年中之前都为负，2026 年下半年能否转正存疑），二是交易层面观察资金行为，核心观察 ETF/融资融券和主动权益基金发行情况。三是地缘政治格局（以内为主的认知逐步形成，海外变化短期内都是阶段性冲击）。
产品重点配置方向包括： 1. 进攻主线是科技+资源，人工智能主线和铜金是底仓； 2. 红利和反内卷受益的顺周期是左侧布局的方向，红利的配置方向是城商行/高速/建筑，反内卷重点是化工/快递/光伏； 3. 阶段性机会关注半导体/机器人/新能源细分领域（如风电/储能等）。
截至10月29日，中邮兴荣价值一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为26.74%，位于同类可比基金13/134；近半年复权单位净值增长率为37.79%，位于同类可比基金23/134；近一年复权单位净值增长率为30.73%，位于同类可比基金34/130；近三年复权单位净值增长率为25.93%，位于同类可比基金44/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7028，位于同类可比基金36/119。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为26.46%，同类可比基金排名59/117。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为13.73%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为69.79%，同类平均为67.37%。2025年三季度末基金达到76.68%的最高仓位，2022年一季度末最低，为36.45%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.39亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、阿里巴巴-W、工业富联、腾讯控股、中国有色矿业、兴业银锡、恺英网络、中际旭创、万华化学、晶泰控股。
（文章来源：中国证券报·中证网）
