AI基金南方优势产业灵活配置混合(LOF)（160142）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.38亿元，加权平均基金份额本期利润0.3406元。报告期内，基金净值增长率为34.07%，截至三季度末，基金规模为12.73亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为1.286元。基金经理是张延闽，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，南方智信混合A近一年复权单位净值增长率最高，达43.46%；南方高增长混合(LOF)最低，为30.87%。
基金管理人在三季报中表示，本季度我们对前 10 大持仓做了部分调整，减持了火电、快递、船舶制造的仓位，加仓了家电、半导体、港股互联网。根据季度归因分析，本次调整当期产生显著的调仓正贡献。3 季度这只产品的净值创了历史新高，展望后市我们依然以乐观积极的态度去看待权益市场。期待 4 季度能发掘更多结构性增长带来的投资机会，争取为持有人创造更好更稳定的投资回报。
截至10月30日，南方优势产业灵活配置混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为15.20%，位于同类可比基金508/1287；近半年复权单位净值增长率为36.50%，位于同类可比基金353/1287；近一年复权单位净值增长率为37.04%，位于同类可比基金332/1287；近三年复权单位净值增长率为30.05%，位于同类可比基金382/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.775，位于同类可比基金285/1285。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为26.88%，同类可比基金排名435/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为15.22%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.74%，同类平均为72.35%。2025年三季度末基金达到94.11%的最高仓位，2021年三季度末最低，为35.88%。
截至2025年三季度末，基金规模为12.73亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是兆易创新、药明生物、科沃斯、药明合联、珠海冠宇、九号公司、药明康德、甘李药业、中国船舶、圣农发展。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
