AI基金华宝新兴产业混合（240017）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.37亿元，加权平均基金份额本期利润1.1519元。报告期内，基金净值增长率为57.32%，截至三季度末，基金规模为3.6亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为3.362元。基金经理是陈怀逸，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，华宝新兴成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达62.12%；华宝新兴产业混合最低，为54.62%。
基金管理人在三季报中表示，从三季度的组合管理过程来看，整个三季度前端海外算力链涨幅较大，对一些估值相对高的品种做了一定的减仓，同时对高位的机器人板块做了适当的减仓。当下最关注的还是重点公司后续业绩情况以及未来 3-5 年的业绩趋势和确定性，并在此基础上持续优化组合结构。
截至10月27日，华宝新兴产业混合近三个月复权单位净值增长率为53.56%，位于同类可比基金13/621；近半年复权单位净值增长率为80.11%，位于同类可比基金21/619；近一年复权单位净值增长率为54.62%，位于同类可比基金84/611；近三年复权单位净值增长率为55.81%，位于同类可比基金51/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8263，位于同类可比基金84/518。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为29.27%，同类可比基金排名110/513。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.42%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.1%，同类平均为85.66%。2024年三季度末基金达到89.67%的最高仓位，2022年上半年末最低，为72.51%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.6亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、工业富联、中际旭创、新易盛、沪电股份、东山精密、生益科技、天孚通信、中芯国际、芯碁微装。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
