AI基金国新国证新利A（001797）披露2025年三季报，第三季度基金利润143.15万元，加权平均基金份额本期利润0.0613元。报告期内，基金净值增长率为7.64%，截至三季度末，基金规模为2066.71万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为0.869元。基金经理是张洪磊，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，国新国证新锐A近一年复权单位净值增长率最高，达40.86%；国新国证新利A最低，为9.17%。
基金管理人在三季报中表示，本基金始终坚持持有人利益优先的原则，坚持价值投资的理念。重点配置于具有长期成长空间的科创板块，以期能够跟住时代发展步伐，实现长期的增值。操作节奏上，在市场下行环境中主要依靠控制仓位规避部分下行风险，在市场上行环境中长期集中持有优质股票。
截至10月30日，国新国证新利A近三个月复权单位净值增长率为4.95%，位于同类可比基金924/1287；近半年复权单位净值增长率为12.42%，位于同类可比基金964/1287；近一年复权单位净值增长率为9.17%，位于同类可比基金1002/1287；近三年复权单位净值增长率为-6.16%，位于同类可比基金1110/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2796，位于同类可比基金959/1285。
截至10月30日，基金近三年最大回撤为45.36%，同类可比基金排名1075/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.21%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为62.35%，同类平均为72.35%。2023年末基金达到94.15%的最高仓位，2022年三季度末最低，为2.96%。
截至2025年三季度末，基金规模为2066.71万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是金山办公、福昕软件、天宜新材、倍轻松、甘源食品、铁科轨道、美年健康、嘉和美康、延江股份、华秦科技。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
