AI基金鑫元专精特新混合A（015071）披露2025年三季报，第三季度基金利润972.85万元，加权平均基金份额本期利润0.0624元。报告期内，基金净值增长率为10.48%，截至三季度末，基金规模为9696.46万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.653元。基金经理是陆杨，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，鑫元数字经济混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达27.01%；鑫元专精特新混合A最低，为26.27%。
基金管理人在三季报中表示，本基金三季度依然按守则投资，仓位在绝大部分时间里保持60-65仓位。主要操作分析如下：1）按照“知足、不忿”的守则，以及复利投资的指导思想，还有投资“有价值的制造业”的定位，本基金三季度持续寻找对应标的，同时对获利标的进行了结，不追求市场热点；2）按照“爱人”的守则，本基金仓位偏低，力求降低波动，并提供稳定的现金回报，不论是高股息持仓，或是为客户赎回所准备的大量现金；3）本基金持仓有股票库限制，多为高成长性中小市值公司，基于绝对收益考量，本基金三季度暂无配置符合条件的“卓越”型公司。
截至10月29日，鑫元专精特新混合A近三个月复权单位净值增长率为4.77%，位于同类可比基金576/689；近半年复权单位净值增长率为21.77%，位于同类可比基金461/688；近一年复权单位净值增长率为26.27%，位于同类可比基金360/657；近三年复权单位净值增长率为-22.63%，位于同类可比基金348/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0811，位于同类可比基金337/360。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为53.56%，同类可比基金排名344/363。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为35.51%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.01%，同类平均为83.73%。2023年末基金达到89.24%的最高仓位，2025年三季度末最低，为67.07%。
截至2025年三季度末，基金规模为9696.46万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是山东赫达、常宝股份、炬华科技、中科微至、明德生物、弘亚数控、安旭生物、江瀚新材、安井食品、神威药业。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
