AI基金国寿安保稳吉混合A（004756）披露2025年三季报，第三季度基金利润511.19万元，加权平均基金份额本期利润0.094元。报告期内，基金净值增长率为7.59%，截至三季度末，基金规模为7366.28万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.352元。基金经理是吴闻和熊靓。
基金管理人在三季报中表示，投资运作方面，基金在报告期内降低久期，灵活交易可转债，严格防范信用风险。股票投资方面，报告期内权益仓位有所提升，持仓上继续保持均衡的投资风格以降低风险，主要行业包括电子、新能源、通信、消费等。
截至10月29日，国寿安保稳吉混合A近三个月复权单位净值增长率为6.55%，位于同类可比基金62/629；近半年复权单位净值增长率为11.05%，位于同类可比基金79/629；近一年复权单位净值增长率为12.69%，位于同类可比基金86/623；近三年复权单位净值增长率为25.64%，位于同类可比基金43/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.1337，位于同类可比基金41/553。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为4.16%，同类可比基金排名130/534。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为5.15%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.48%，同类平均为19.14%。2022年末基金达到25.9%的最高仓位，2025年一季度末最低，为5.1%。
截至2025年三季度末，基金规模为7366.28万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阳光电源、立讯精密、宁德时代、贵州茅台、迈瑞医疗、新强联、尚太科技、中航光电、申菱环境、恒瑞医药。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
