AI基金金鹰多元策略混合A（002844）披露2025年三季报，第三季度基金利润487.84万元，加权平均基金份额本期利润0.0576元。报告期内，基金净值增长率为7.82%，截至三季度末，基金规模为6696.75万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为0.795元。基金经理是欧阳娟，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，金鹰责任投资混合A近一年复权单位净值增长率最高，达22.7%；金鹰医疗健康股票A最低，为2.11%。
基金管理人在三季报中表示，展望四季度，出口韧性对我国经济或仍能提供一定上行动力，但内需偏弱仍面临不小压力。不过，“十五五规划”等重磅政策文件有待公布，将对中长期国内经济预期产生影响。此外，美联储换届有待落地，美联储连续降息的空间有望打开。近期中美贸易谈判虽有挫折，但我们认为谈判前的筹码交换，利于明确双方的底线和诉求，最终仍会在元首会面时点上达成一定成果，中期风险可控。本基金坚持稳健风格，继续配置优质红利资产以及稳健成长类资产。
截至10月29日，金鹰多元策略混合A近三个月复权单位净值增长率为3.38%，位于同类可比基金1012/1287；近半年复权单位净值增长率为8.02%，位于同类可比基金1070/1287；近一年复权单位净值增长率为2.87%，位于同类可比基金1215/1287；近三年复权单位净值增长率为-48.23%，位于同类可比基金1284/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.6581，位于同类可比基金1282/1285。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为59.48%，同类可比基金排名1259/1274。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为34.52%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为73.54%，同类平均为72.35%。2019年末基金达到92.65%的最高仓位，2024年上半年末最低，为48.5%。
截至2025年三季度末，基金规模为6696.75万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、恒瑞医药、中国平安、比亚迪、万华化学、三一重工、招商银行、长江电力、保利发展、工业富联。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
