AI基金东海消费臻选混合发起式A（019551）披露2025年三季报，第三季度基金利润28.89万元，加权平均基金份额本期利润0.0223元。报告期内，基金净值增长率为2.07%，截至三季度末，基金规模为1425.14万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至10月29日，单位净值为1.057元。基金经理是杨恒。
基金管理人在三季报中表示，本报告期，从披露的中报和月度数据来看，消费的景气度还是处于下行阶段，包括今年二季度一度火热的新消费板块。背后的原因既有宏观环境，也有竞争格局恶化导致企业增收不增利，而消费板块的亮点则在于，经过这一年多的加速调整，见底企稳的板块越来越多，虽然目前整体向上的动力还不明显，但细分板块的潜在机会还是存在。因此，我们在操作上延续了深挖消费复苏，把握好各品类复苏节奏的投资思路，重点加仓了一些我们判断在三季度可能迎来业绩拐点的企业。
截至10月29日，东海消费臻选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为0.61%，位于同类可比基金54/85；近半年复权单位净值增长率为-0.14%，位于同类可比基金66/85；近一年复权单位净值增长率为7.94%，位于同类可比基金39/82。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.4818。
截至10月29日，基金成立以来最大回撤为26.2%。单季度最大回撤出现在2024年二季度，为16.82%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为83.85%，同类平均为87.29%。2025年上半年末基金达到91.9%的最高仓位，2023年末最低，为55.11%。
截至2025年三季度末，基金规模为1425.14万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是百亚股份、今世缘、新乳业、潮宏基、西麦食品、众鑫股份、老白干酒、石头科技、比亚迪、安琪酵母。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
