AI基金工银灵动价值混合A（010744）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.19亿元，加权平均基金份额本期利润0.1782元。报告期内，基金净值增长率为25.29%，截至三季度末，基金规模为5.62亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.904元。基金经理是吕焱，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，工银现代服务业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.67%；工银添颐债券A最低，为3.93%。
基金管理人在三季报中表示，三季度宏观经济状态仍然对权益市场有利，一方面国内政策延续支持、增长底部修复态势，另一方面海外流动性宽松推升全球风险资产上涨。因此，组合延续了高仓位运作，略增加了港股资产的配置。行业方面，继续挖掘困境反转行业的机会。
截至10月29日，工银灵动价值混合A近三个月复权单位净值增长率为18.43%，位于同类可比基金227/621；近半年复权单位净值增长率为30.43%，位于同类可比基金309/621；近一年复权单位净值增长率为16.99%，位于同类可比基金481/611；近三年复权单位净值增长率为16.01%，位于同类可比基金280/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4862，位于同类可比基金282/518。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为36.72%，同类可比基金排名285/513。单季度最大回撤出现在2024年二季度，为20.99%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.77%，同类平均为85.66%。2023年末基金达到94.13%的最高仓位，2021年一季度末最低，为47.25%。
截至2025年三季度末，基金规模为5.62亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、金风科技、生益科技、明阳电气、阿里巴巴-W、腾讯控股、徐工机械、三环集团、海力风电、恺英网络。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
