AI基金东方匠心优选混合A（015586）披露2025年三季报，第三季度基金利润93.46万元，加权平均基金份额本期利润0.0954元。报告期内，基金净值增长率为10.3%，截至三季度末，基金规模为929.56万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.004元。基金经理是房建威，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，东方周期优选灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.49%；东方睿鑫热点挖掘A类最低，为7.11%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，我们从公司竞争力、长期盈利稳定性等方面考量，重点配置了医药、公用事业、电子、电力设备等多个行业的公司个股。海外市场方面，我们严格按照基金合同的规范要求，对港股进行了一定的配置，并取得良好的收益。组合配置方面，我们将行业、个股向相对分散的方向调整，希望尽量控制回撤，保持稳健收益。
截至10月29日，东方匠心优选混合A近三个月复权单位净值增长率为5.59%，位于同类可比基金551/689；近半年复权单位净值增长率为12.88%，位于同类可比基金605/688；近一年复权单位净值增长率为10.48%，位于同类可比基金584/657。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.3866。
截至10月29日，基金成立以来最大回撤为33.4%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为18.67%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为77.79%，同类平均为83.73%。2023年三季度末基金达到91.36%的最高仓位，2024年三季度末最低，为59.5%。
截至2025年三季度末，基金规模为929.56万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是温氏股份、亚钾国际、新天然气、牧原股份、宏发股份、巨星农牧、爱玛科技、华海清科、江中药业、传音控股。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
