AI基金交银主题优选混合A（519700）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.22亿元，加权平均基金份额本期利润0.3208元。报告期内，基金净值增长率为17.24%，截至三季度末，基金规模为7.85亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为2.165元。基金经理是沈楠，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，交银瑞思混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达24.54%；交银国企改革灵活配置混合A最低，为11.9%。
基金管理人在三季报中表示，展望全年，我们认为随着流动性的逐步改善，国内资本市场将继续迎来较佳投资窗口。国内经济磨底后将有所回稳，景气度变化或重回机构投资视野，我们将聚焦于景气度有所抬升的行业和细分领域，尤其是受益于内需企稳和科技突破的领域。中期来看，龙头企业的核心竞争力并不会被削弱，拥有独特竞争优势以及商业壁垒的企业仍是我们重点关注的方向，同时 AI 技术快速突破带来的创新趋势无法阻挡，我们将进一步关注在人工智能、机器人、新能源、半导体等新技术领域的革新对远期各行业发展带来的变革机会。本组合会聚焦于拥有核心技术壁垒的高端制造业，受益于技术升级的 TMT 产业，同时也会保持关注内需消费。
截至10月29日，交银主题优选混合A近三个月复权单位净值增长率为10.68%，位于同类可比基金710/1287；近半年复权单位净值增长率为24.02%，位于同类可比基金667/1287；近一年复权单位净值增长率为23.83%，位于同类可比基金643/1287；近三年复权单位净值增长率为13.94%，位于同类可比基金725/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5158，位于同类可比基金656/1285。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为37%，同类可比基金排名796/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.97%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为72.85%，同类平均为72.35%。2022年一季度末基金达到78.25%的最高仓位，2022年上半年末最低，为54.91%。
截至2025年三季度末，基金规模为7.85亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是歌尔股份、顺丰控股、睿创微纳、航发动力、威力传动、英科医疗、汇顶科技、图南股份、梦百合、扬杰科技。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
