AI基金交银新生活力灵活配置混合A（519772）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.86亿元，加权平均基金份额本期利润0.1386元。报告期内，基金净值增长率为5.78%，截至三季度末，基金规模为44.27亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为2.378元。基金经理是杨浩。
基金管理人在三季报中表示，我们对三季度表现过好的板块感到担忧，除了短期涨幅过大，估值过高（包含了很远期的盈利预测）外，也体现了对短期景气度的过分押注，对国内经济的短视；另外，海外算力投资出现的循环融资也值得警示。在增量部分，除了我们一直投资的优质公司全球化外，我们倾向于去关注国内经济可能出现的边际改善信号。未来，我们将越来越关注中国自己的价值重估与成长叙事。
截至10月29日，交银新生活力灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为0.93%，位于同类可比基金1170/1287；近半年复权单位净值增长率为14.38%，位于同类可比基金933/1287；近一年复权单位净值增长率为12.97%，位于同类可比基金899/1287；近三年复权单位净值增长率为11.43%，位于同类可比基金784/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5039，位于同类可比基金673/1285。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为25.03%，同类可比基金排名372/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.52%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.02%，同类平均为72.35%。2023年三季度末基金达到93.5%的最高仓位，2021年三季度末最低，为76.08%。
截至2025年三季度末，基金规模为44.27亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是传音控股、小商品城、顺丰控股、分众传媒、九号公司、中国太保、安克创新、京东方A、顺络电子、浪潮信息。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
