AI基金摩根创新商业模式混合A（005593）披露2025年三季报，第三季度基金利润2387.05万元，加权平均基金份额本期利润0.412元。报告期内，基金净值增长率为32.03%，截至三季度末，基金规模为9384.08万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为1.747元。基金经理是叶敏，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，摩根创新商业模式混合A近一年复权单位净值增长率最高，达52.56%；摩根医疗健康股票A最低，为20.71%。
基金管理人在三季报中表示，本基金聚焦有全球竞争力的汽车、家电、矿业、创新药、电子及 AI 相关的产业。我们将自下而上挑选估值处于相对低位、长期成长空间仍比较大、治理较好的公司进行配置，以求为基金投资人带来超额收益。
截至10月29日，摩根创新商业模式混合A近三个月复权单位净值增长率为23.96%，位于同类可比基金290/1287；近半年复权单位净值增长率为29.90%，位于同类可比基金507/1287；近一年复权单位净值增长率为52.56%，位于同类可比基金160/1287；近三年复权单位净值增长率为27.06%，位于同类可比基金445/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.633，位于同类可比基金492/1285。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为44.03%，同类可比基金排名1040/1274。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为25.39%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.33%，同类平均为72.35%。2025年三季度末基金达到92.83%的最高仓位，2022年末最低，为73.05%。
截至2025年三季度末，基金规模为9384.08万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、石头科技、新易盛、紫金矿业、泡泡玛特、美团-W、思特威、中际旭创、艾力斯、洛阳钼业。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
