AI基金浙商沪港深混合A（007368）披露2025年三季报，第三季度基金利润3148.14万元，加权平均基金份额本期利润0.135元。报告期内，基金净值增长率为12.18%，截至三季度末，基金规模为2.62亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.25元。基金经理是白玉和刘雅清，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，浙商沪港深混合A近一年复权单位净值增长率最高，达31.02%；浙商中华预期高股息A最低，为29.56%。
基金管理人在三季报中表示，在当前宏观结论尚不明朗的阶段，我们的策略主要围绕两方面展开：一是主动管理组合的风险暴露，尤其对部分外部敏感型资产保持审慎；二是坚持在估值具吸引力的区间布局优质企业，通过基本面扎实、价格合理的标的提升组合的整体韧性。我们相信，以价值为锚、以纪律为界，是在复杂市场中行稳致远的重要基础。
截至10月29日，浙商沪港深混合A近三个月复权单位净值增长率为6.18%，位于同类可比基金503/621；近半年复权单位净值增长率为25.89%，位于同类可比基金391/621；近一年复权单位净值增长率为31.02%，位于同类可比基金304/611；近三年复权单位净值增长率为51.34%，位于同类可比基金77/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8，位于同类可比基金98/518。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为29.07%，同类可比基金排名110/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为35.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.4%，同类平均为85.66%。2024年一季度末基金达到93.42%的最高仓位，2019年三季度末最低，为76.69%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.62亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国重汽、青岛港、美的集团、潍柴动力、第一拖拉机股份、阿里巴巴-W、腾讯控股、香港交易所、药明合联、工商银行。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
