AI基金华富卓越成长一年持有期混合A（014024）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.05亿元，加权平均基金份额本期利润0.2246元。报告期内，基金净值增长率为29.38%，截至三季度末，基金规模为4.34亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.984元。基金经理是陈启明，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，华富匠心领航18个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达39.47%；华富匠心明选一年持有期混合A最低，为10.23%。
基金管理人在三季报中表示，展望后续，海外，2025 年 9 月美联储降息新周期开启，欧美财政扩张或将对全球需求形成支撑，中美贸易谈判预计将控制在有限范围内，中国出口的韧性预计仍将延续。中国经济增长动能尽管边际走弱，但宏观政策仍在延续，预计在政策对冲下，全年经济增长目标将顺利完成并为明年奠定良好开局。权益市场来看，分子端经济增长进入到新的阶段，侧重点由量的增长转向质的提升，总量向上弹性或有限，但在政策平滑下失速风险也较小，经济的结构转换和结构亮点将变得更为重要。另外居民财富入市不仅仅是权益市场分母端未来重要的增量资金，更是打通储蓄、投资、消费的内循环的重要组成部分。 在重点布局的板块中，科技板块在人工智能等新兴技术的推动下表现强势，对市场情绪和行情带动作用明显。未来我们将继续坚守科技成长主线，保持较高配置比例，侧重于人工智能与机器人等确定性较高的产业方向。我们将深耕 AI 与机器人产业链的关键领域，不断挖掘具有技术壁垒和良好成长性的优质标的，积极布局产业趋势性机会。同时，我们也重点配置于自主可控和进口替代等长期成长赛道，我们认为相关企业具备显著的长期发展空间。
截至10月29日，华富卓越成长一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为17.80%，位于同类可比基金242/621；近半年复权单位净值增长率为29.37%，位于同类可比基金322/621；近一年复权单位净值增长率为36.37%，位于同类可比基金239/611；近三年复权单位净值增长率为9.18%，位于同类可比基金342/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4648，位于同类可比基金298/518。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为46.31%，同类可比基金排名455/513。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.13%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.05%，同类平均为85.66%。2024年三季度末基金达到93.77%的最高仓位，2024年一季度末最低，为87.93%。
截至2025年三季度末，基金规模为4.34亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是兆易创新、纳芯微、东山精密、南芯科技、歌尔股份、海康威视、涛涛车业、蓝思科技、精测电子、益丰药房。
核校：张蒲程
（文章来源：中国证券报·中证网）
