AI基金长城中国智造混合A（001880）披露2025年三季报，第三季度基金利润3453.65万元，加权平均基金份额本期利润0.4608元。报告期内，基金净值增长率为41.87%，截至三季度末，基金规模为1.15亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为1.587元。基金经理是雷俊，目前管理11只基金。其中，截至10月29日，长城创业板指数增强发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达54.24%；长城量化精选股票A最低，为-11.97%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，基金主要投资方向以新能源为主，加大了对储能、固态、核聚变等细分方向的关注力度，逐步丰富投资标的范围；投资策略上除了传统因子投资外，组合增加了个股事件投资的差异化研究，研究显示对于主题性更强的板块个股事件投资弹性较大，模型上可以力争充分捕捉相关股票错误定价带来的投资机会。
截至10月29日，长城中国智造混合A近三个月复权单位净值增长率为32.07%，位于同类可比基金157/1287；近半年复权单位净值增长率为52.37%，位于同类可比基金167/1287；近一年复权单位净值增长率为21.29%，位于同类可比基金709/1287；近三年复权单位净值增长率为-34.95%，位于同类可比基金1272/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0774，位于同类可比基金1214/1285。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为64.12%，同类可比基金排名1268/1274。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为25.55%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.28%，同类平均为72.35%。2021年末基金达到94.44%的最高仓位，2019年上半年末最低，为43.31%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.15亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、东方盛虹、比亚迪、TCL科技、金辰股份、横店东磁、正泰电器、联泓新科、百川股份、露笑科技。
核校：张蒲程
（文章来源：中国证券报·中证网）
