AI基金浦银安盛港股通量化混合A（005255）披露2025年三季报，第三季度基金利润746.73万元，加权平均基金份额本期利润0.2034元。报告期内，基金净值增长率为22.53%，截至三季度末，基金规模为4076.3万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为1.073元。基金经理是俞瑾，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，浦银安盛全球智能科技(QDII)A近一年复权单位净值增长率最高，达31.1%；截至10月29日，浦银安盛港股通量化混合A最低，为30.81%。
基金管理人在三季报中表示，本季度策略是继续增配中国科技，主要为半导体板块，降低了新能源汽车板块的占比，另外在互联网公司中根据未来收入增长预测进行仓位调整。组合整体上重仓港股核心科技资产。目前港股指数已创年内新高，整体估值仍处于历史中位及以下水平，科技板块市盈率约为 25 倍，已修复不少，但仍低于 A 股及美股科技板块水平。在目前估值修复的基础上，我们期待三季度季报能在营收、盈利等各个层面对个股进行验证。总体来看，随着科技领域的持续进展，我们期待业绩也能反映发展趋势。维持对港股中期乐观的观点。后期操作仍会聚焦科技，选择估值合理、未来有成长空间的股票来进行组合配置。
截至10月29日，浦银安盛港股通量化混合A近三个月复权单位净值增长率为6.45%，位于同类可比基金873/1287；近半年复权单位净值增长率为21.73%，位于同类可比基金734/1287；近一年复权单位净值增长率为30.81%，位于同类可比基金475/1287；近三年复权单位净值增长率为56.79%，位于同类可比基金135/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8171，位于同类可比基金243/1285。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为31.14%，同类可比基金排名581/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为32.37%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.53%，同类平均为72.35%。2020年一季度末基金达到91.26%的最高仓位，2023年上半年末最低，为48.25%。
截至2025年三季度末，基金规模为4076.3万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、阿里巴巴-W、腾讯控股、快手-W、小米集团-W、华虹半导体、比亚迪股份、美图公司、小鹏汽车-W、联想集团。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
