AI基金长城均衡优选混合A（010602）披露2025年三季报，第三季度基金利润6809.64万元，加权平均基金份额本期利润0.2564元。报告期内，基金净值增长率为36.71%，截至三季度末，基金规模为2.46亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.948元。基金经理是苏俊彦，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，长城双动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达49.98%；长城品质成长混合A最低，为25.18%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，随着增量资金进入，市场出现主升浪，尤其是科技板块大幅度上涨。报告期内主要围绕 3 个方向配置。第一是以人工智能和半导体为代表的科技板块，三季度有所加仓。第二是受益于储能和海风高景气的新能源板块。第三是医药板块，受益于海外 BD 不断落地，估值有望继续重估。
截至10月29日，长城均衡优选混合A近三个月复权单位净值增长率为22.95%，位于同类可比基金156/621；近半年复权单位净值增长率为47.86%，位于同类可比基金103/621；近一年复权单位净值增长率为49.76%，位于同类可比基金127/611；近三年复权单位净值增长率为11.34%，位于同类可比基金323/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4333，位于同类可比基金313/518。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为45.19%，同类可比基金排名440/513。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为29.62%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.27%，同类平均为85.66%。2025年三季度末基金达到92.66%的最高仓位，2021年一季度末最低，为42.81%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.46亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是ST华通、宁德时代、上海复旦、英维克、寒武纪、信达生物、百济神州、新凤鸣、春风动力、振华股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
