AI基金交银核心资产混合A（006202）披露2025年三季报，第三季度基金利润964.88万元，加权平均基金份额本期利润0.2985元。报告期内，基金净值增长率为16.2%，截至三季度末，基金规模为6547.37万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为2.121元。基金经理是陈俊华，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，交银环球精选混合(QDII)近一年复权单位净值增长率最高，达22.52%；截至10月29日，交银鸿光一年混合A最低，为5.78%。
基金管理人在三季报中表示，操作方面，结合中报和产业变动情况，我们对组合进行了调整。从成长力、稀缺性和估值比较三个角度，我们增加部分有色、科技硬件公司，调整电力设备持仓，减少物流、消费领域持仓。在波动率管理方面，我们力求通行业对冲来减少波动，个股持仓更加注重确定度，减少总持仓数。
截至10月29日，交银核心资产混合A近三个月复权单位净值增长率为8.05%，位于同类可比基金495/689；近半年复权单位净值增长率为20.84%，位于同类可比基金476/688；近一年复权单位净值增长率为20.74%，位于同类可比基金442/657；近三年复权单位净值增长率为38.29%，位于同类可比基金71/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8534，位于同类可比基金28/360。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为23.24%，同类可比基金排名37/363。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.78%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.76%，同类平均为83.73%。2021年上半年末基金达到89.14%的最高仓位，2019年一季度末最低，为67.88%。
截至2025年三季度末，基金规模为6547.37万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、传音控股、华泰证券、小商品城、紫金矿业、思源电气、立讯精密、安克创新、顺丰控股。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
