AI基金国金核心资产一年持有A（012198）披露2025年三季报，第三季度基金利润2150.47万元，加权平均基金份额本期利润0.4252元。报告期内，基金净值增长率为51.16%，截至三季度末，基金规模为3340.74万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.336元。基金经理是张望，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，国金核心资产一年持有A近一年复权单位净值增长率最高，达63.5%；国金鑫意医药消费A最低，为13.16%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金保持较高仓位运作，行业配置以科技、高端制造、有色金属等领域为主，并保持一定比例的港股配置。板块配置方面，基本金属领域在中美经济仍保持稳健的背景下或有较好的投资机会，同时考虑到产业升级以及科技企业的技术突破、高端制造业的资本开支提升是中国经济持续复苏的主要动能，本基金在板块上采取双线布局：一方面配置与工业金属相关的有色金属板块，另一方面围绕科技与高端制造主线，重点布局电子、半导体、计算机、通信、智能驾驶、互联网、AI 应用等细分领域。具体操作方面，本基金聚焦 AI 产业链上中下游的轮动机会，主要投资于国内算力发展进程中具备核心竞争力和阶段性爆发的环节。选股策略方面，本基金在各关注行业中，优选行业或者细分领域龙头，以及核心技术突破领域的优质企业进行投资。
截至10月29日，国金核心资产一年持有A近三个月复权单位净值增长率为44.87%，位于同类可比基金20/689；近半年复权单位净值增长率为70.47%，位于同类可比基金31/688；近一年复权单位净值增长率为63.50%，位于同类可比基金43/657；近三年复权单位净值增长率为77.16%，位于同类可比基金14/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8683，位于同类可比基金27/360。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为42.07%，同类可比基金排名245/363。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为18.53%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.16%，同类平均为83.73%。2023年三季度末基金达到93.81%的最高仓位，2021年末最低，为28.17%。
截至2025年三季度末，基金规模为3340.74万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华虹半导体、洛阳钼业、中芯国际、紫金矿业、寒武纪、阿里巴巴-W、腾讯控股、中科曙光、厦门钨业、北方稀土。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
