AI基金中银主题策略混合A（163822）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.75亿元，加权平均基金份额本期利润0.884元。报告期内，基金净值增长率为23.06%，截至三季度末，基金规模为13.94亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为4.67元。基金经理是黄珺，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，中银鑫新消费成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达44.94%；中银优选混合A最低，为34.49%。
基金管理人在三季报中表示，策略上，我们保持相对稳定的高仓位，积极参与市场结构性行情的投资机会，优化配置结构，重点配置了电子、传媒、机械、非银、化工、建材等行业，对于泛消费行业也保留了一定的配置比例。我们从中长期的角度看好AI、机器人等成长行业，但对于即将到来的四季度，随着重要政策会议的召开，我们也相对均衡了组合，增加了一些顺周期行业公司的配置，尤其是顺周期中有出海预期的优质龙头公司。
截至10月27日，中银主题策略混合A近三个月复权单位净值增长率为16.90%，位于同类可比基金78/185；近半年复权单位净值增长率为29.15%，位于同类可比基金96/185；近一年复权单位净值增长率为38.58%，位于同类可比基金53/181；近三年复权单位净值增长率为25.54%，位于同类可比基金69/175。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7073，位于同类可比基金55/177。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为40.71%，同类可比基金排名127/177。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.31%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.46%，同类平均为87.62%。2020年三季度末基金达到92.64%的最高仓位，2022年末最低，为80.95%。
截至2025年三季度末，基金规模为13.94亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是恺英网络、华新水泥、中芯国际、新宙邦、菲利华、东吴证券、万华化学、环旭电子、东田微、三一重工。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
