AI基金嘉实环保低碳股票（001616）披露2025年三季报，第三季度基金利润10.74亿元，加权平均基金份额本期利润1.0181元。报告期内，基金净值增长率为48.01%，截至三季度末，基金规模为31.78亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为3.042元。基金经理是姚志鹏，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，嘉实积极配置一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达60.56%；嘉实远见先锋一年持有期混合A最低，为42.19%。
基金管理人在三季报中表示，三季度市场先快速上涨后震荡，市场总是沿着“改善预期——拐点出现——盈利超预期”的周期演绎，目前市场在改善预期修复后开始观察拐点出现的行业和机会。后续盈利出现明显改善的行业和公司的估值预计进一步修复，我们三季度围绕企业盈利改善预期和目前的估值分位继续重点配置“新能源”、“新科技”、“新消费”和“创新药”为代表的四新资产，并随着市场的节奏适当增加制造类和科技类资产的比例，适当减少了消费和医药的比例，对组合波动控制有一定正向贡献。我们后续预计继续跟踪相关投资线索中期空间、估值分位进行新线索的挖掘和组合的平衡。
截至10月28日，嘉实环保低碳股票近三个月复权单位净值增长率为31.52%，位于同类可比基金7/58；近半年复权单位净值增长率为50.15%，位于同类可比基金10/57；近一年复权单位净值增长率为43.09%，位于同类可比基金14/57；近三年复权单位净值增长率为7.91%，位于同类可比基金46/56。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4707，位于同类可比基金44/56。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为49.06%，同类可比基金排名56/56。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为22.71%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.69%，同类平均为88.58%。2022年上半年末基金达到93.44%的最高仓位，2024年三季度末最低，为86.41%。
截至2025年三季度末，基金规模为31.78亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、亿纬锂能、药明康德、湖南裕能、璞泰来、天赐材料、中矿资源、科博达、豪威集团、科达利。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
