AI基金东吴安鑫量化混合A（002561）披露2025年三季报，第三季度基金利润122.16万元，加权平均基金份额本期利润0.1091元。报告期内，基金净值增长率为0.32%，截至三季度末，基金规模为395.35万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为1.445元。基金经理是周健，目前管理6只基金。其中，截至10月27日，东吴配置优化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达68.18%；东吴优益债券A最低，为2.38%。
基金管理人在三季报中表示，展望下一阶段，外部不确定性增加，但国内稳增长和反内卷政策有望对市场形成正面推动，需要关注企业盈利变化，尤其是产品价格或者盈利进入上升趋势、供给受到约束且具有成本优势的公司和板块。
截至10月27日，东吴安鑫量化混合A近三个月复权单位净值增长率为0.48%，位于同类可比基金1203/1287；近半年复权单位净值增长率为5.88%，位于同类可比基金1116/1287；近一年复权单位净值增长率为4.98%，位于同类可比基金1134/1287；近三年复权单位净值增长率为17.63%，位于同类可比基金591/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5905，位于同类可比基金553/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为7.88%，同类可比基金排名122/1274。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为10.85%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为38.29%，同类平均为72.35%。2020年一季度末基金达到81.01%的最高仓位，2020年上半年末最低，为10.56%。
截至2025年三季度末，基金规模为395.35万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国建筑、工商银行、中国神华、宝钢股份、中国中铁、中国东航、牧原股份、兖矿能源、华菱钢铁、南京银行。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
